ETF半年报告:9只规模超百亿,有沪深300ETF增7倍

时间:2019-07-10 来源: 历史
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蔡莲(上海研究员张惠宇),今年ETF基金领域竞争异常激烈。截至6月底,该基金公司今年共设立了19只ETF,包括多种类型,A股基础广泛指数,已投资于日本股市,并已跟踪该主题白酒军等行业。此外,ETF市场正在发布七种新产品。为了吸引投资者并扩大ETF规模,一些基金公司也开始了价格战。 ETF受到青睐,随着今年上半年市场的复苏,ETF迎来了快速扩张。

根据风力数据统计,金融协会显示,截至6月底,除货币和债券以及2019年新成立的ETF外,超过160只股票(包括股票,商品和QDII)ETF的总规模年初达到4378.87亿元,与2018年相比,年末增加753.8亿元,其中单一产品的平均增长率高达80%。

从具体产品的角度来看,华南证券500今年规模增长最多,增加146.74亿。截至6月底,最新规模为481.45亿元,与目前冠军最高法院50的492.63亿元几乎相同。中国上证50指数ETF多年来一直主导ETF规模。今年情况有所改变。华南CIC 500的规模一再超过中国上海证券交易所50强,您正在互相追逐。

除了沪深500指数,今年增长较快的证券是证券交易所买卖基金。四只证券ETF的总规模目前为133.17亿元,占ETF总股本的3.04%。它也是主流行业ETF的最高比例,平均增长率为178%,份额为79.52亿。根据6月最后一个交易日的净值,证券ETF共收到77.45亿股流入,远高于其他行业ETF。

在今年的赚钱效应的推动下,尽管股票ETF正在上升,但许多ETF正在萎缩,最明显的是上证50只。这是广泛指数中唯一萎缩的类别。从具体产品来看,工银上证50和中国上证50分别萎缩最多,分别萎缩80.91亿和33.04亿,收缩率分别达到71.29%和16.52%。

最新的ETF竞争格局和今年的变化,我们用几张图片来展示。

1.股票ETF的最新规模分布:70%的产品低于10亿,只有5%超过数百亿

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目前,ETF规模最大,不到10亿,约占10亿以上的30%,超过10%的产品超过50亿,仅超过10亿的5%左右。

2.自今年以来股票变动的分布:45%的产品份额增加,55%的产品份额缩小

从今年上半年所有产品的份额变化来看,产品份额5.85%减少了10多亿,增加10亿股的产品数量相当于流出量。 10亿,比例为5.26%。

3.自今年以来的净购买分布:不到6%的产品净流入超过10亿

根据6月最后一个交易日的净值,计算净购买量。从图中可以看出,7.6%的产品净流出超过10亿,不到6%的产品净流入超过10亿元。这也反映了ETF在吸收资金方面的差异。

4.不同基础广泛的ETF的比较:CSI 500受到大多数基金的青睐,而SSE 50是最严重的流出

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目前,沪深300ETF的总规模占股票市场总量的1/4,且比例非常高。今年的平均表现也不错,而且份额也随着规模而增长。虽然中证500指数的回报不如沪深300指数回归,但它深受基金的喜爱,拥有最大的资金净流入,达到135.66亿。作为白马股票的代表之一,上证50虽然收益率高,但净流出量最高,这也反映了今年上半年市场风格和金融方向的变化。

5.不同行业的ETF比较:消费者上半年的回报最高,TMT和证券的规模爆发

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消费者和证券ETF是今年业绩最高的ETF。今年的份额增长也非常高。规模分别增长了212%和178%。净购买量分别为77,450亿和12,450亿。此外,军事ETF也非常受资金欢迎,这也与今年复杂的政治和经济环境有关。

6.最新规模排名前十:中国上海证券交易所50强回归冠军,华南认证500增长更快

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7.今年规模增长前十:中国人寿,上海和深圳300,7倍7倍,国泰航空中国证券指数ETF更有意思

在绝对增长方面排名前十的基金

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在规模绝对增长的前十大基金中,国泰中国证券指数ETF是唯一的行业型ETF,在增长规模方面排名第三。

规模增长方面的十大基金

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从规模增长的角度来看,E基金的沪深500指数规模已飙升63倍,但需要提醒的是,其去年年底的规模基数非常小,因此尽管规模快速增长,但目前的规模超过6亿,这并不高。相反,那些基数较大的产品,如果能够在今年上半年快速增长,则更值得高风险,例如国泰证券指数全包ETF。

8.今年前10大净流入:证券,TMT和军方都很火爆,南方中信证券500强净购买余额为80亿

今年前十大基金的份额增加了

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今年净流入前十大基金

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9.自今年以来已进入前十名的基金:工行上证50股减少80亿股,萎缩70%

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截至去年年底,工商银行上证50指数ETF的份额为113.5亿股,今日仅剩下32.59亿股,萎缩70%。

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