(上接D34版)南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要(下转D36版)

时间:2019-07-19 来源: 专栏
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(四)合并所有者权益变动表

单位:万元

单位:万元

■单位:万元

(5)母公司资产负债表

(6)母公司利润表

(七)母公司现金流量表

(八)母公司所有者权益变动

III。合并报表的范围和变更

(1)合并报表的范围

报告期内,发行人合并报表的范围如下:

注:太极Yunsoft自2018年11月28日起成为公司的控股公司,并被纳入合并报表范围。

(二)合并报表范围的变更

1,2016年,公司新成立的子公司如下:安溪县南威信息技术有限公司,北京南威思明达大数据科技有限公司,福建南威资产管理有限公司,甘肃南威信息科技股份有限公司,北京万创巨力资产管理有限公司,南威软件(海南)有限公司,上海易威智能科技有限公司,安徽瑞谷威云智慧科技有限公司,福建依依智能科技有限公司;苏州国正信息技术有限公司和宁波宁威信息技术有限公司自成立以来一直未投入运营,不属于2016年合并报表范围。

2,2017年,公司新成立的子公司如下:江苏南威汇鼎信息技术有限公司,智慧城(泉州丰泽)经营管理有限公司,前海峪红南威信息技术(深圳)有限公司泉州威顿智能交通系统有限公司,福建威顿科技有限公司,广西宏正软件有限公司,福建腾吉科技有限公司,福建致远数据科技有限公司,福建中邦科技有限公司,泉州双创巨力科技有限公司,河南联正创威信息技术有限公司

苏州国正信息技术有限公司和宁波宁威信息技术有限公司于2017年完成合并。

海南凯特尔科技有限公司于2017年9月被取消。公司取消前的财务数据在2017年的合并范围内。

3,2018年,公司新成立的子公司如下:北京南威文绿科技有限公司,福建南威通平台科技有限公司,福建小电科技有限公司,福建光明科技有限公司,有限公司,福建红点科技有限公司,福建无锡商业运营管理有限公司,福建微波科技有限公司,福建诚实科技有限公司,湖北南楚信息技术有限公司南威智能城(建乐)科技有限公司福建同正科技有限公司,福建南安智能城科技发展有限公司,宁夏南正软件有限公司,南威正通科技有限公司有限公司,衡阳智慧城科技发展有限公司,河南南威信息技术有限公司,吉林南威基福信息技术有限公司,北京南威致远科技发展有限公司

2018年11月,公司完成了对深圳太极云软科技股份有限公司61%股权的收购。此后,太极云软的财务数据已包含在公司的合并报表中。

福建神威系统集成有限公司于2018年2月完成了51%股权转让的工商变更登记。公司股权转让前的财务数据于2018年纳入公司合并范围。

北京万创巨力资产管理有限公司于2018年5月被取消。在取消之前,公司的财务数据已包含在公司2018年的合并范围内。

四是近三年的主要财务指标

(1)主要财务指标

注:除公司母公司外,上述财务指标均以合并财务报表为基础计算。指标的计算方法如下:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比=(流动资产 - 存货)/流动负债

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额库存周转率=运营成本/库存平均账面余额

资产负债率=总负债/总资产

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总权益

每股净现金流量=期末现金及现金等价物/总权益的净增加

研发费用占营业收入的百分比=当期的研发费用/当期营业收入

(二)净资产收益率和每股收益

公司的净资产收益率和每股盈利按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证监会公告[2010]第2号)的要求计算,《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]第43号) )。好处如下:

报告期内,公司的每股收益和股本回报率如下:

注1:计算加权平均权益回报率的公式如下:

加权平均净资产收益率=P /(E0 + NP÷+ Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)* 100%

其中:P对应于公司普通股股东应占净利润,扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP是归属于公司普通股股东的净利润; E0归属于公司普通股东期初的净资产; Ei是本公司普通股股东应占的新增净资产,如报告期内发行新股或债转股; Ej是报告期内回购或现金股息的减少,并归因于公司的普通股。股东的净资产; M0是报告期内的月数; Mi是从新净资产的下个月到报告期末的累计月数; Mj是从净资产减少的第二个月到报告期末的累计月数; Ek是导致其他交易或事件引起的净资产变化的原因; Mk是自其他净资产变动至报告期末之间的累计月数。

注2:计算每股基本收益的公式如下:

每股基本收益=P0÷S

S=S0 + S1 + Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中:P0为扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润或归属于普通股股东的净利润; S是已发行普通股的加权平均数; S0是开头的股份总数; S1为报告期通过将公积金转换为股本或股票股利而增加的股份数量; Si是报告期内因发行新股或债转股而增加的股数; Sj是报告期内因回购而减少的股份数量; Sk是报告期内减少的股数; M0报告期内的月数; Mi是从下个月的股票增加到报告期末的累计月数; Mj是从减少股票的第二个月到报告期末的累计月数。

(3)非经常性损益详情

报告期内,公司非经常性损益的具体构成如下:

第五节管理层讨论与分析

除非另有说明,否则本节披露的分析基于公司过去三年的经审计综合财务报表

一,公司财务状况分析

(1)资产项目

在每个报告期末,公司的资产如下:

单位:万元,%

截至报告期末,公司总资产1,132,593,300元,1,964,449,600元和299,725,326元。随着业务规模的扩大,公司总资产逐步增加。其中,2018年3月,公司完成供股,所得款项净额为651,152,200元,进一步增加了公司总资产。此外,随着公司2018年业务规模的进一步扩大以及公司于2018年11月收购太极云软61%的股权,太极云软的财务数据被纳入公司的合并报表,公司的总资产进一步增加。

各报告期末,流动资产与总资产的比率分别为77.12%,65.49%和49.31%。流动资产是公司资产的主要组成部分,符合软件公司的特点。公司的核心竞争力主要体现在技术优势上。软实力,如经验优势和客户优势。公司流动资产比例下降的主要原因是长期应收款项,长期股权投资和固定资产以及无形资产增加,导致非流动资产大幅增加。

在每个报告期末,公司的大部分流动资产是货币资金,应收账款和应收票据,存货和其他流动资产。长期应收款项,长期股权投资和非流动资产占比较大。固定资产和无形资产。

1.货币资金

在每个报告期末,公司货币资金的构成如下:

截至报告期末,公司货币资金余额分别为338,016,600元,281,836,400元和599,856,200元,分别占流动资产的33.40%,22.41%和40.59%。公司的货币资金主要包括手头现金,银行存款和其他货币资金。其中,其他货币资金主要是票据存款,担保存款等。

截至2017年底,公司的银行存款减少,主要是因为公司在扩大业务规模和提高研发能力方面投入了大量资金。截至2018年底,公司银行存款大幅增加主要是由于2018年配股收到资金所致。

除限制使用债券保证金和担保存款外,公司没有其他货币资金限制使用,存储在海外,并且由于抵押,质押或冻结而具有潜在的回收风险。

2,本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

截至2018年12月31日,公司已处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的余额为0.各报告期末,公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的具体情况如下:

3.应收票据

2016年12月31日,应收票据余额为人民币5,000万元,是一笔少量的银行承兑汇票。此外,报告期内其他期间末无应收票据余额。

4.应收账款

(1)应收账款的规模及其变化

在每个报告期末,公司的应收账款规模及其变化如下:

公司应收账款余额随着营业收入规模的扩大而增加。截至报告期末,公司应收账款净额分别占总资产的15.86%,14.19%和8.30%,分别占营业收入的44.47%,34.52%和25.42%。报告期内,公司应收账款净额占总资产和营业收入的比重持续下降。一方面,随着公司竞争力逐年提高,公司承接的项目质量和规模不断扩大。对PPP项目或政府采购服务项目的投资减少了较小的传统项目的比例,因此应收账款余额减少。另一方面,该公司增加了应收账款的管理。这使得当前付款更加及时。

公司的应收账款客户主要是政府部门和国有企业。客户信用良好,公司应收账款的总体风险很小。但是,这类客户资金的审批相对严格,付款时间较长,这使公司成为现实。与合同时间相比,收集时间可能会延迟。因此,随着公司经营规模的不断扩大,报告期末应收账款余额呈上升趋势。该公司将增加货物的收集,并降低退货风险。

(2)应计坏账准备

各报告期末,按照账龄分析法计算公司坏账准备的应收账款如下:

报告期末各期末,公司一年内应收账款余额占期末应收账款余额的60%以上,两年内应收账款余额。占公司应收账款的80%左右,质量好,回收风险小。公司的客户主要是各级政府部门和国有企业,与公司有长期业务往来。信用额度很高,没有大额的长期应收账款。

(3)应收账款前五名

截至2018年12月31日,公司应收账款前五名余额为6167.4万元,占应收账款余额的19.95%,分散如下:

截至2018年12月31日,公司没有任何应持有超过5%(含)以上表决权股份的股东的款项。

5.预付款

(1)报告期内预付款项的账面价值及其流动资产,总资产和营业收入的比例

在每个报告期末,公司的预付款项及其流动资产,总资产和营业收入的比例如下:

截至各报告期末,公司预付款分别为人民币8,664,300元,人民币1,260,700元及人民币17,53,210元,占流动资产及总资产的比例相对较低。

(2)预付款老化状况

在每个报告期末,公司预付款的账龄结构如下:

公司的预付款主要用于预付供应商的付款,老化主要在1年内。预付款相对较旧,老化结构合理。截至报告期末,公司预付款余额分别为8,664,300元,12,260,700元和17,753,200元,分别占流动资产的0.86%,0.98%和1.19%。 2016年末的预付款项较小,主要是由于子公司福建南威2015年预付的办公楼数量在2016年交付建筑物后转入固定资产账户。

(3)预付款前五名

截至2018年12月31日,公司预付款的前五名余额如下:

截至2018年12月31日,公司没有预付任何持有5%或以上表决权股份的股东单位。

6.应收利息

截至报告期末,公司应收利息余额分别为431,000元,0万元和183,200元,金额较小,主要是应收定期存款产生的利息所致。

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